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广发聚源定期债券:基金合同生效公告_基金频道

作者:admin 发布时间:2018-12-06

广发聚源按期吐艳建立互信关系型安全的投资额基金基金和约见效公报

留心耐用的日期:2013 年 5 月 9 日

1。基本书信公报

基金著名的 广发聚源按期吐艳建立互信关系型安全的投资额基金

基金缩写 广发聚源按期建立互信关系

基金主编码 162715

基金运作形式 和约型圆开式

基金和约见效日期 2013 年 5 月 8 日

基金主管姓名 广发基金能解决股有限公司

基金托管人姓名 柴纳农业银行股股有限公司

公报地面 中华人民共和国安全的投资额基金Law及其基金、《广发聚源

建立互信关系型安全的投资额基金合约的按期吐艳、 广发聚源按期吐艳债

安全的投资额基金强行征召说明书

分支扩张轮廓基金的基金缩写 广发聚源按期建立互信关系 A 广发聚源按期建立互信关系 C

次级类别资产的市编码 162715 162716

2。筹资环境

柴纳证监会赞成的募集资产叫牌编号 安全的监管放任〔2013〕216 号

自 2013 年 4 月 15 日本集资期

至 2013 年 4 月 26 日止

验资机构著名的 德勤华荣会计公司(特别普通停泊)

募集资产转到基金托管人的日期 2013 年 5 月 7 日

无效用户合计(单位:户) 12,006

广发聚源按期 广发聚源按期

非常衡量 计算出

建立互信关系 A 建立互信关系 C

募集持久的净预订总数(单位:元) 776,522,417.00 521,575,391.43 1,298,097,808.43

预订基金在募集持久发生的利钱 254,452.42 240,717.02 495,169.44元)

无效预订股 776,522,417.00 521,575,391.43 1,298,097,808.43股(股)

红利分享 253,122.22 240,717.02 493,839.24份)

计算出 776,775,539.22 521,816,108.45 1,298,591,647.67

预订基金非常

里面的:筹款期 0.00 0.00 0.00

(单位:非常)基金主管的固有用处

基金非常合计使成比例 0% 0% 0%资金预订

如此等等必要解说的事实

况 无 无 无

里面的:筹款期 认 购 的 基 金 份 额 0 1000.54 1000.54名黄金主管的干事 (单位:做切片)

身体部位预订本基金 基金非常合计使成比例 - 0.00019% 0.00008%

基金募集期满期时无论适合基金盘问 是

流行资产申报一套动作的以书面形式使巩固日期 2013 年 5 月 8 日

注:利钱折算用天平称人民币 1, 财富号码基金资产。公司较年长者能解决层、投资额负责人持一些整个基金非常的音量广大地域 0 至 10 基金能解决人缠住基金非常一万份; 0 至 10 万份。三。如此等等必要提示符的事项

本基金操持申购与清偿事情的吐艳期为本基金每个封锁期完毕过后第一个人白天起基本上实足 5 不超过一个人白天 10 一个人白天的持久。基金的第一个人封锁期应自其生趣之日起。 年期。以第二位个封锁期是从第一个人启齿完毕后的以第二位天开端的。 年期,如此等等。该基金不快用于停工期前的申购或清偿。

基金开户日,推销的机构该当适用市场占有率。、清偿及如此等等事情的白天。决定紧握和清偿的开端工夫后,基金主管应申购、收盘前清偿 2 地面《书信技术措施》的有关规定。吐艳期和吐艳期操持申购与清偿事情的详细布置好的东西见基金能解决人在指定时间述说的相干公报。

以此方式留心

广发基金能解决股有限公司

2012 年 5 月 9 日

必达财经